Stop Loss no Day Trade: Conheça 6 tipos

Stop loss é o termo em inglês para “parar perda”.

Em outras palavras, refere-se ao limite que um investidor aceita perder em suas transações.

Descubra neste artigo 6 tipos de stop loss e por que você deve usá-lo em todas as suas operações!

A importância do Stop Loss

Hoje em dia, independentemente do que você opera ou como opera, uma coisa é fato: você não pode abrir posições sem antes definir um Stop Loss.

Ou seja, é muito importante ter em mente qual é o limite máximo de perda que você aceita naquela dada operação.

Talvez você esteja apenas iniciando no mercado financeiro, por isso, antes de avançarmos nessa questão é importante citar 3 pontos que reforçam a ideia de risco no mercado:

1. No mercado de renda variável não existem operações livres de risco.
2. Nem mesmo as melhores técnicas de análise vão te livrar da possibilidade de perder dinheiro em uma operação.
3. Até mesmo os melhores investidores do mercado podem fazer operações ruins.

É muito comum os traders iniciantes acreditarem e perseguirem setups milagrosos.

Contudo, cedo ou tarde todos acabam se dando conta de que é preciso estabelecer limites para perdas.

Antes de conhecer 6 tipos de stop loss, assista ao vídeo que o nosso parceiro preparou:

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Agora, vamos ao conteúdo!

Conheça 6 tipos de stop loss:

1. Stop Fixo

Talvez seja a forma mais simples de definir o quanto você aceita perder numa operação.

Consiste em estabelecer um valor (financeiro, em pontos, centavos ou percentual) máximo que você aceita perder por operação.

Ele faz sentido para operações curtas, leva em conta os limites financeiros do operador, mas não é tão alinhado ao comportamento do mercado. Por isso, o próximo tópico pode fazer mais sentido.

2. Stop Técnico

Este baseia-se em métodos para estabelecer limites de perda mais alinhados à dinâmica do mercado.

Assim, os stops loss podem ser mais longos em mercados voláteis e menores em mercados parados.

O mais comum é utilizar a análise técnica para dimensionar as perdas por operação, aliás essa escola dita às regras para outras formas de gerir perdas, como veremos a seguir.

3. Stop Loss Móvel

Trata-se de um controle de perdas que evolui conforme a operação caminha, sendo muito adequado para trades mais tendenciais.

Inclusive, muitos traders não estabelecem objetivos em suas operações e balizam suas saídas exclusivamente por critérios móveis.

4. Stop por Tempo

Sabendo que toda estratégia costuma ter uma validade, é importante decidir quando sair da operação pelo simples fato de que ela não deu o retorno esperado no prazo esperado.

Isso pode ser estabelecido em minutos ou dias, e tudo depende da modalidade operacional que o trader está exercendo.

5. Stop por Fundamento ou Contexto

Essa condição para sair da operação faz bastante sentido quando se usa análise fundamentalista, em casos que a companhia muda a sua gestão, desagradando os acionistas, ou sofre uma intervenção do governo, por exemplo.

Mas é possível presenciar este conceito no curto prazo, como nos casos em que há um fluxo comprador num momento, mas anulado ou revertido por um fluxo vendedor mais forte, que muda o contexto.

6. Stop loss por Modalidade 

Algumas pessoas se prendem a uma determinada modalidade e perdem muito mais dinheiro do que deveriam simplesmente por permanecerem insistindo no erro.

Isso é muito comum no day trade, em que um trader quebra, reúne capital para voltar a operar e quebra novamente, mas ainda assim não desiste e pretende voltar um dia.

Para estes, é necessário estabelecer um limite para que o operador não siga insistindo no seu erro e passe a focar em outras modalidades de operação nas próximas tentativas.

Com essas definições de tipos de limites de perda citadas acima, você com certeza terá um controle muito mais refinado do seu capital.

Afinal, por mais que não queiramos encarar situações de perda, é importante ter um plano bem traçado que considere esses cenários.

Para finalizar, tenha em mente que nenhum conhecimento técnico sobre stop loss terá validade se você não tiver disciplina para executá-lo.

E digo isso, pois é muito comum as pessoas saberem exatamente o que devem fazer, mas hesitarem por não se tratar de uma decisão prazerosa aceitar uma perda financeira.

Caso queira saber um pouco mais sobre o assunto deste artigo, recomendo fazer a seguinte aula no Portal do Trader: O que é e como usar um STOP Fixo?