Como utilizar o oscilador estocástico

O oscilador estocástico (ou só Estocástico, como é utilizado por alguns) é um dos indicadores técnicos da família dos indicadores de momento do arsenal da análise gráfica.

Para entender detalhes de como o oscilador estocástico funciona e como ele pode te ajudar a investir melhor, continue lendo o nosso artigo.

O que é o oscilador estocástico?

O oscilador estocástico foi elaborado pelo americano George C. Lane na década de 1950.

Trata-se de um indicador desenvolvido para mostrar a relação entre o preço de fechamento de uma ação e suas máximas e mínimas durante certo período de tempo.

Os investidores o utilizam para tentar prever os movimentos nos preços de mercado, seguindo o pensamento de seu criador que falava que:

“O indicador de oscilador estocástico não segue tendência de preço, volume, ou qualquer coisa assim. Ele segue a velocidade do momento do preço e, como regra, os movimentos no momento mudam antes do preço.”

Até hoje o estocástico é usado para tentar definir as direções dos preços, além de antever padrões de alta e de baixa para se identificar reversões e rompimentos.

Por conta de ter escala limitada, também utiliza-se o oscilador estocástico para mapear níveis de sobrecompra e sobrevenda, assim como o Índice de Força Relativa.

Como funciona o oscilador estocástico?

O indicador estocástico é caracterizado por duas linhas que se movimentam simultaneamente, a %K e a %D:

• A curva %K: é calculada como a divisão entre a diferença do preço de fechamento corrente e a menor mínima do período considerado e a diferença entre a maior máxima e a menor mínima.
• A curva %D nada mais é que uma média móvel simples da própria curva %K com período de 3 dias para computar a média.

Quer saber mais sobre esse indicador? Assista ao vídeo abaixo!

Como calcular?

Suas fórmulas são:

• %K = (preço de fechamento – menor mínima)/(maior alta – menor mínima)*100
• %D = Média Móvel Simples de 3 dias da %K

Veja na imagem abaixo:

Geralmente, o padrão é utilizar um período de 14 dias para computar as máximas e as mínimas na conta, mas isso é configurável.

Abaixo vemos como o Estocástico fica sendo computado abaixo do gráfico de preços no gráfico PETR4:

Existem três versões do Oscilador Estocástico disponíveis: a rápida, a lenta e a completa.

Sendo que está última é a mais comum na análise técnica.

Oscilador estocástico rápido

A versão rápida é a que foi tradicionalmente elaborada por George Lane e caracteriza-se por um %K muito oscilatório. Isso ocorre porque ele baseia-se nas duas linhas %K e %D traçadas sobre o mesmo gráfico.

Oscilador estocástico lento

No lento ele é suavizado por sua média móvel de 3 dias, assim o %K do lento é o %D do rápido.

No lento o %D, então suaviza ainda mais o indicador.

Desta forma, o indicador evita grandes oscilações e seleciona melhor os movimentos do mercado.

Oscilador estocástico completo

No completo, há a opção de configurar tudo e o investidor pode deixar o set que preferir, podendo escolher o período de cálculo para o %K, a suavização deste através do %K lento e o período do %D.

Entenda melhor no gráfico a seguir:

Indicações de compra e venda

Depois de entendido seu cálculo e como configurá-lo é hora de usar o Oscilador Estocástico para, de fato, definir os movimentos dos preços das ações.

Existem duas indicações básicas para se identificar oportunidades de compra e venda:

Primeiramente temos o cruzamento das linhas %K e %D.

Se a linha %K cruzar para acima da %D temos, em geral, a configuração de um call de compra.

Por outro lado, se a %K cruzar para baixo da %D temos um sinal de venda.

Abaixo mostramos um exemplo de sinalização de venda utilizando o histórico do Ibovespa (IBOV).

Outra coisa que você deve observar, investidor, é o comportamento da %K em relação ao nível dos 50 pontos do Oscilador Estocástico.

Em geral, quando a linha %K cruza acima de 50 significa um sinal de compra. Alternativamente, quando o %K cruza para baixo dos 50 pode-se configurar uma oportunidade de venda.

Veja o exemplo abaixo:

Ficou claro o que é o oscilador estocástico e como você pode utilizá-lo em sua estratégia? É muito importante usá-lo da maneira certa pois, caso contrário, ele pode ser bastante prejudicial para os seus lucros.

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