O oscilador estocástico (ou só Estocástico, como é utilizado por alguns) é um dos indicadores técnicos da família dos indicadores de momento do arsenal da análise gráfica.
Para entender detalhes de como o oscilador estocástico funciona e como ele pode te ajudar a investir melhor, continue lendo o nosso artigo.
Índice
O oscilador estocástico foi elaborado pelo americano George C. Lane na década de 1950.
Trata-se de um indicador desenvolvido para mostrar a relação entre o preço de fechamento de uma ação e suas máximas e mínimas durante certo período de tempo.
Os investidores o utilizam para tentar prever os movimentos nos preços de mercado, seguindo o pensamento de seu criador que falava que:
“O indicador de oscilador estocástico não segue tendência de preço, volume, ou qualquer coisa assim. Ele segue a velocidade do momento do preço e, como regra, os movimentos no momento mudam antes do preço.”
Até hoje o estocástico é usado para tentar definir as direções dos preços, além de antever padrões de alta e de baixa para se identificar reversões e rompimentos.
Por conta de ter escala limitada, também utiliza-se o oscilador estocástico para mapear níveis de sobrecompra e sobrevenda, assim como o Índice de Força Relativa.
O indicador estocástico é caracterizado por duas linhas que se movimentam simultaneamente, a %K e a %D:
Quer saber mais sobre esse indicador? Assista ao vídeo abaixo!
Suas fórmulas são:
Veja na imagem abaixo:
Geralmente, o padrão é utilizar um período de 14 dias para computar as máximas e as mínimas na conta, mas isso é configurável.
Abaixo vemos como o Estocástico fica sendo computado abaixo do gráfico de preços no gráfico PETR4:
Existem três versões do Oscilador Estocástico disponíveis: a rápida, a lenta e a completa.
Sendo que está última é a mais comum na análise técnica.
A versão rápida é a que foi tradicionalmente elaborada por George Lane e caracteriza-se por um %K muito oscilatório. Isso ocorre porque ele baseia-se nas duas linhas %K e %D traçadas sobre o mesmo gráfico.
No lento ele é suavizado por sua média móvel de 3 dias, assim o %K do lento é o %D do rápido.
No lento o %D, então suaviza ainda mais o indicador.
Desta forma, o indicador evita grandes oscilações e seleciona melhor os movimentos do mercado.
No completo, há a opção de configurar tudo e o investidor pode deixar o set que preferir, podendo escolher o período de cálculo para o %K, a suavização deste através do %K lento e o período do %D.
Entenda melhor no gráfico a seguir:
Depois de entendido seu cálculo e como configurá-lo é hora de usar o Oscilador Estocástico para, de fato, definir os movimentos dos preços das ações.
Existem duas indicações básicas para se identificar oportunidades de compra e venda:
Primeiramente temos o cruzamento das linhas %K e %D.
Se a linha %K cruzar para acima da %D temos, em geral, a configuração de um call de compra.
Por outro lado, se a %K cruzar para baixo da %D temos um sinal de venda.
Abaixo mostramos um exemplo de sinalização de venda utilizando o histórico do Ibovespa (IBOV).
Outra coisa que você deve observar, investidor, é o comportamento da %K em relação ao nível dos 50 pontos do Oscilador Estocástico.
Em geral, quando a linha %K cruza acima de 50 significa um sinal de compra. Alternativamente, quando o %K cruza para baixo dos 50 pode-se configurar uma oportunidade de venda.
Veja o exemplo abaixo:
Ficou claro o que é o oscilador estocástico e como você pode utilizá-lo em sua estratégia? É muito importante usá-lo da maneira certa pois, caso contrário, ele pode ser bastante prejudicial para os seus lucros.
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