Fazer o gerenciamento de riscos no day trade é essencial para ter cada vez melhores resultados e essa tarefa deve fazer parte da rotina de quem atua no mercado financeiro.
Afinal, o trader está diariamente exposto e deve tentar reduzir ao máximo as perdas.
Neste artigo, você vai ver como controlar o seu risco no day trade e ainda 4 dicas essenciais para serem colocadas em prática. Continue lendo!
Índice
O Day Trade é uma modalidade de operação que chama cada vez mais atenção pelo potencial de retorno agressivo quando comparado ao baixo capital necessário.
Contudo, esse único ponto, isolado, pode omitir uma coisa muito importante: todo retorno é acompanhado de risco proporcional.
Se por um lado os ganhos podem ser agressivos, por outro, eles tendem a ser pouco prováveis, especialmente quando não se tem técnica para fazer boas operações.
Aliás, mesmo munido de boa técnica o trader ainda assim estará exposto ao risco, pois não existem operações na renda variável que sejam totalmente livres da possibilidade de perda.
Dito isso, fica a pergunta:
Primeiro, é preciso entender que “gestão de risco” é um termo abrangente e não diz respeito a uma técnica específica.
Então, de modo geral, tudo que você precisa entender sobre o assunto é um conceito simples: você não pode controlar o mercado, mas pode controlar quanto dinheiro você expõe nele.
Como a probabilidade de sucesso varia de uma operação para outra, o seu desafio é basicamente decidir quanto capital destinar para cada tipo de operação.
Assista a esse vídeo no qual nosso parceiro, Caio Sasaki, do Portal do Trader, fala mais sobre como funciona o gerenciamento de riscos no day trade:
Existem quatro formas de controlar o seu risco no day trade: Limitar a alocação de recursos, estabelecer limites de perda, ter um stop e variar o tamanho da mão.
Explicaremos melhor abaixo, veja!
Não coloque tudo o que você tem em operações intradiárias para não perder 100% do seu capital nessa modalidade – o que é plenamente possível.
Tenha em mente que este capital trabalha de uma maneira diferente das operações mais longas, logo, não existe uma quantia certa a se reservar para o curto prazo.
A dica é: Separe apenas uma parte de tudo que você tem ou esteja ciente dos riscos que a modalidade oferece ao concentrar seu dinheiro somente nela.
Estabeleça limites de prejuízo por operação, diário, semanal e até mensal.
A falta de controle de perda pode levar você a operar compulsivamente e acumular muitas perdas consecutivas. Por isso, estabeleça limites para evitar espirais de autossabotagem.
Tenha em mente que o mercado tem praticamente todo dia e muitas perdas não se recuperam da noite para o dia. Esses valores são estimados com mais precisão conforme se ganha experiência.
Contudo, comece a estabelecer limites desde o começo, ainda que seja de forma arbitrária.
Este é um dos itens mais importantes e complexos do trading, pois quando é muito curto, pode ser acionado com a flutuação natural do mercado, mas se for muito longo pode resultar numa perda maior do que a esperada.
Além disso, existe o conceito de stop móvel para que operações ganhadoras não se revertam em perdas.
Os cálculos variam de acordo com a técnica utilizada e do comportamento do mercado, então, é importante você dominar muito bem alguns métodos operacionais como Análise Técnica, Price Action e Tape Reading.
Com o tempo, percebemos que em determinadas técnicas, períodos de mercado ou ativos temos uma qualidade operacional melhor do que em outras situações.
Não arrisque o mesmo tamanho de capital em toda operação.
Conforme o trader vai se conhecendo, dominando a sua técnica e o ativo que opera, é importante variar o tamanho da mão em cada operação.
Mesmo que a sua taxa de acerto seja menor que 50% e seus stops sejam mais longos que os gains, ainda é possível ganhar se estiver mais pesado nas operações ganhadoras do que nas perdedoras.
Cada tópico abordado acima tem a possibilidade de vários desdobramentos. Então, com os apontamentos apresentados você pode se aprofundar e aperfeiçoar a forma como controla o risco sobre o seu capital na bolsa de valores.
Caso queira saber mais sobre o assunto, fica o convite para se cadastrar gratuitamente no Portal do Trader e assistir a aula: Como eu devo fazer meu gerenciamento de risco?
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