Quem começa a operar no mercado de ações costuma cometer certos erros constantemente verificados. Explicado principalmente pela psicologia, esses erros necessitam ser identificados e controlados, para que, após evitá-los, se consiga resultados positivos e constantes.Os principais erros são:

1. Pressa nas operações – muitos investidores aplicam todo o capital em ações e acabam pagando o pedágio do aprendizado, com as perdas iniciais. Existem simuladores que proporcionam experiência ao investidor sem tais perdas iniciais. Em seguida é recomendável um aumento gradual da exposição em ações;

2. Falta de humildade – o operador lê dois livros de análise gráfica e acha que já sabe tudo;

3. Excesso de otimismo – considera que, com toda a certeza, a operação será lucrativa;

4. Falta de disciplina – contagiado pelo excesso de otimismo e vencido pelo fator emocional o investidor não utiliza o stop (parada);

5. Sem metodologia – mudanças constantes na forma de operar e dos indicadores utilizados. O investidor não defini um set up;

6. Informações em excesso – o investidor procura ter conhecimento de todos os dados disponíveis, onde os mesmos geram muita confusão.

7. Viés de confirmação – com acesso a muitas informações, o investidor tende apenas reconhecer as informações que estariam de acordo com seu entendimento. Por exemplo, em posse de ação em forte tendência de baixa, e que apresente a ele alto prejuízos. Ao verificar as notícias de tal empresa, ele pode acessar dez notícias ruins, mas ao ler apenas uma relativamente boa, irá vibrar de alegria e acreditar que a empresa irá recuperar-se e que sua análise anterior foi excelente.

8. Compra na alta – atraído pela euforia do mercado a compra é efetuada, quando a análise gráfica poderia alertar que a ação já estaria para entrar em momento de reversão.

9. Vende na baixa – apenas após consecutivas quedas, e contagiado pelo pânico, a venda com grande prejuízo é realizada. Justamente momento de uma reversão para uma alta, já que nesse momento acabaram os vendedores.

10. Excesso de ganância – atraído pela ganância o investidor assumi maiores riscos em operações extremamente alavancadas como no mercado a termo e de opções, onde poderá perder tudo e até mesmo ficar extremamente endividado.

O investidor que queira obter lucros significativos e constantes e apenas pequenos prejuízos esporádicos, necessita de certo período de aprendizado (através de livros e cursos com professores certificados pelo CNPI), definir sua metodologia, operar de acordo com apenas o que vê no gráfico, e aplicar a máxima da análise técnica, que é, maximizar o lucro e minimizar o prejuízo, localizando sempre, de acordo com a análise gráfica (análise técnica), os melhores pontos de entrada e saída.