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ARTIGOS

Um cochilo na média de 200 - Ágora Corretora


Por Daniel Marques em sexta-feira, 10 de agosto de 2012 - 19:23
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O Índice Bovespa começou a semana com o rompimento dos 57.500 pontos e finalmente ganhando uma nova tendência de alta depois de muito tempo dentro da grande congestão. Esse rompimento já levou o mercado ao seu objetivo de alta inicial na média móvel exponencial de 200 pregões (mme200) em 58.700 pontos, que foi tocada em absolutamente todos os dias da semana. O Ibovespa não passou nenhum dia sem cruzar essa mme200 em algum das direções. O resultado de tudo isso foi um otimismo maior, mas ainda precisando do rompimento dos 59.320 pontos para finalmente declarar mais uma compra, dessa vez com um espaço em amplo para cima, mirando nos 62.800 pontos também no curto prazo.

Apesar da tendência de alta, alguma realização até pode acontecer no curto prazo, com primeiro suporte a ser observado em 57.600 pontos, já que seu rompimento azedaria um pouco, mas ainda longe de comprometer a melhora recente. Seu gráfico semanal também melhorou com este rompimento e começou a abrir as bandas de bollinger neste tempo, o que nos promete movimentações ainda fortes nas semanas vindouras.

O mercado norte americano também mostrou uma semana de poucas movimentações, ficando com limite inferior em 13.090 pontos e a máxima da semana em 13.215 pontos, precisando agora do rompimento de um destes lados para cantar a próxima movimentação. A tendência continua sendo claramente de alta e por isso o rompimento dos 13.215 pontos levaria o mercado rapidamente até a máxima do ano em 13.340 pontos, cujo rompimento melhoraria ainda mais a situação que já é boa. No campo inferior, a perda dos 13.100 pontos pode iniciar uma realização, mas ainda longe do fundo anterior em 12.780 pontos e por isso não chega a assustar.

Na semana passada falamos de HYPE3, IGTA3, PCAR4 e ALLL3, que não decepcionaram. Todas quatro ainda tem boas configurações, com a IGTA3 e HYPE3 se mostrando muito boas também para os prazos mais longos. Depois de fortes puxadas, elas realizaram no meio da semana e em caso de novo pivot de alta podem declarar mais uma compra, melhorando ainda mais o cenário que já é bom.

Como novidades, vamos ficar com MRFG3 brigando com uma enorme congestão, FIBR3 tentando romper uma resistência que mais parece uma muralha, LAME4 e OHLB3 tentando pivots de alta para continuarem com suas tendências de alta e ainda o ABCB4 precisando confirmar um sinal de fundo. Para o lado negativo, fica o comentário (mais uma vez, por sinal) de LLIS3, que continua me deixando com a pulga atrás da orelha.

Um papel que tem testado a nossa paciência nos últimos meses é a MRFG3, dentro de uma grande congestão com extremidades em R$ 8,20 e R$ 10,00, na qual mergulhou fundo desde abril e de lá não mais saiu. A forte alta acompanhada de volume da sexta feira deixou-o coladinho nos R$ 10,00, precisando agora só romper esse número para finalmente sair do marasmo e virar gente grande, com uma bela configuração de alta em busca dos R$ 11,15. Seus indicadores todos ajudarão os comprados em caso de rompimento, com o Adx ganhando tendência positiva, seu OBV nas máximas das últimas semanas, bandas de bollinger abrindo e mais alguns outros. O único ponto que não é tão bonito é o stop, que ficaria um pouquinho distante, só em R$ 9,00, mas não acho que invalide a operação.

A FIBR3 está tomando coragem para tentar mais um teste na muralha que tem perto dos R$ 16,70, uma resistência testada muitas vezes e que vem atormentando os comprados há praticamente um ano. Neste momento, seu gráfico nem é tão legal assim, mas se romper os R$ 16,70 tudo isso mudaria, com um grande espaço para cima e melhorando gráficos longos, como o semanal. O fato de estar acima da mme200 também já ajuda um pouco, mas tudo o que eu falei neste parágrafo será jogado no lixo caso o ativo não consiga o rompimento.

A LAME4 segue firme e forte em sua tendência de alta, com a única resistência dada pelo valor máximo que ela já foi negociada, em R$ 15,50 e somente depois dele declararia mais uma compra. Essa compra seria sem inventar muito, apenas para surfar em sua longa tendência de alta, que continua com grande ajuda do seu OBV. Seu campo inferior tem suportes para tentar segurar o ativo em R$ 14,50 e R$ 14,23 e que, em caso de compras, seriam usados como stops pelos comprados.

A OHLB3 também tem uma bela tendência de alta e tem o perfil daqueles investidores que não gostam muito de ficar pulando de galho em galho, mas sim se posicionando em um ativo com tendência de alta durante muito tempo. Seu gráfico semanal continua digno de ser usado em um livro, e mesmo que alguma realização mais forte aconteça, não parece que ainda vá incomodar sua configuração mais longa. Para maior conservadorismo, seria legal aguardar o rompimento dos R$ 18,38 antes desta compra.

Por último com viés de alta, fica o papel de menor liquidez, a ABCB4 que negocia em média R$ 3 milhões por dia. Como sua tendência ainda é de alta, as realizações recentes já nos fizeram saltar os olhos para possíveis compras com stops curtos, precisando agora confirmar o sinal de fundo deixado na sexta feira, o que aconteceria acima dos R$ 11,50, em busca do topo anterior em R$ 11,80 e depois em R$ 12,50. Suas bandas de bollinger estão novamente em processo de estreitamento e assim que isso se reverter, devem voltar as movimentações mais fortes no ativo, com mais um ganho no seu ciclo de volatilidade.

O nosso prêmio de “patinho feio” da semana vai ficar com LLIS3, a ilíquida ação que negocia R$ 9 milhões por dia de média continua firme em sua tendência de queda e conseguiu um novo pivot para baixo, perdendo os suportes em R$ 9,92 e R$ 9,75 e chamando novas vendas. Para piorar, esse pivot de queda não aconteceu apenas no seu gráfico diário, mas também no semanal, o que dificulta mais a situação dos comprados e faz sorrir aqueles vendidos na ação. Essas vendas tem objetivo para baixo perto dos R$ 8,70, que pode ser a próxima para dele, lembrando que não costuma andar muito colado com o Ibovespa.

Nosso relatório de recomendações de análise gráfica continua com várias operações de compra rolando, ainda com 8 abertas no momento. As últimas operações encerradas continuam em geral com o mesmo modelo, de encerrar a operação após forte puxada mais rápida do ativo, visando sempre lucros entre 5 e 8%, liberando então o dinheiro para novas operações diferentes. Pelo menos por enquanto a tática vai obtendo sucesso, afinal encerramos com lucro 18 das últimas 19 operações, e este único prejuízo foi logo em uma operação que era de venda.

Para que o bom desempenho continue, seria legal “torcer” (ok, essa palavra não é muito legal para se usar na bolsa, mas não encontrei uma melhor) pelo rápido rompimento dos 59.315 pontos, causando mais uma compra, novas entradas de papéis comprados no relatório e a saída de mais alguns que já estão performando bem, como OGXP3.

O volume financeiro total desta semana ficou perto de R$ 3 bilhões acima da semana anterior, e o ideal seria que aumentasse para uma média diária acima de R$ 7 bilhões para facilitar, e muito, a nossa vida.

Acima dos 57.600 pontos, mas sofrendo para se livrar da mme200, me despeço de vocês nesta semana. Desejo a todos um excelente dia dos pais e até a próxima!

 

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Este relatório foi preparado pela equipe de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”), que é uma sociedade controlada pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”), mesmo controlador da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”). O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora. Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.
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O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da Aliansce Shopping Centers S.A., Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, CPFL Energias Renováveis S.A., Equatorial Energia S.A., Marfrig Alimentos S.A., VIX Logística S.A., de debêntures da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A., Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, Triângulo do Sol Auto Estradas S.A., de cotas do BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII, Chemicall VII - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Indústria Petroquímica, Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Corporate Office Fund e do Gávea Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
O Bradesco BBI está atuando como assessor financeiro de Alpargatas na aquisição da Osklen, conforme anúncio de 10 de outubro de 2012. A Ágora e a Bradesco Corretora estão participando como instituições intermediárias na oferta de distribuição pública de ações de Minerva S.A. e de distribuição pública de cotas de BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII, Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário - FII, Fundo de Investimento Imobiliário FII BTG Pactual Corporate Office Fund, Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário - FII e Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliáio - FII. Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias: Ampla, Azul Linhas Aéreas, Banco BTG Pactual, Banco do Brasil, BNDESPAR, BR Pharma, Bradespar, Brasil Telecom, Brookfield Incorporações, BTG Pactual Holding, BTG Pactual Participations Ltd, BTG Pactual Pharma, CCR Viaoeste, CEDAE, Claro, Comgás, Companhia Brasileira de Distribuição, EcoRodovias, Editora Abril, Eletropaulo, Embratel, Energest, Fleury, Gafisa, Galvão Participações, GFV Holding, Gráfica e Editora Anglo, Iguatemi, Inbrands, JBS, Marfrig, Marisol, Mills, MMX Mineração, MRV Engenharia, OAS, OGX, OI, Petrobras, Petropar, Prosegur, Qualicorp, Queiroz Galvão, Rede Do´r São Luiz, Restoque (Le Lis Blanc), Rodobens, Sonae Sierra, Suzano Papel e Celulose, Ultrapar e Vale. Também atuou como assessor financeiro da JSL na aquisição da Rodoviário Shio Ltda.
Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: BNDESPAR, Banco BTG Pactual, BR Pharma, BTG Pactual Participations Ltd, Fibria, FII Vila Olimpia Corporate, Fundo de Índice ICO2, FII Maxi Renda, FII TRX, Locamérica, Qualicorp, SDI Logística Rio - FII, Suzano Papel e Celulose, Taesa, TIM e Unicasa.
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Perfil
Daniel Marques é graduado em Engenharia de Produção pelo Centro Federal de Educação Tecnológica/RJ, com MBA em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas. Responsável pela área de análise técnica e derivativos das corretoras Ágora e Bradesco nos sites agorainvest.com.br e bradescocorretora.com.br, é ainda analista de valores global certificado pela APIMEC. Sua atuação no mercado é composta de análises e recomendações de operações envolvendo análise técnica, opções e long and short, além de programas de TV.

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